請求書支払インポート
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概要
請求書支払インポートプロセスは、SFTPの ./Incoming/InvoicePaymentsフォルダーからファイルを読み取りました。これらのファイルは、英数字順に処理される前に、/Incoming/Archive/Suppliers/にあるアーカイブフォルダに移動されます。./Archive/Incoming/InvoicePayments/ フラットファイルはCoupaのXML形式に変換されます。
標準統合では、検証ルーチンは、支払日、小切手番号、および金額フィールドを支払記録と比較することで、支払がすでにインボイスに適用されているかどうかを判断します。
無効/小切手のキャンセル：Coupaインテグレーションは小切手の直接の削除または無効をサポートしていません。このシナリオのベストプラクティスは、キャンセルする小切手の金額をマイナスにする新しい「支払」を作成することです。小切手番号は同じであるか、「Void」などの文字列を追加できます。
キー/検証
Coupaは、以下の基準に基づいて、承認済みステータスおよび範囲のインボイスを見つけます。
- 請求書ID が指定されている場合、 請求書IDのみ が一致します。
- サプライヤー名 および/または サプライヤー番号 が入力された場合、Coupaはサプライヤーを検索します。
- 一致するサプライヤーが見つかった場合、Coupaはフィルター基準としてサプライヤーを使用します。
- 一致するサプライヤーが 見つからない 場合、Coupaはサプライヤーを範囲の一部として含め ません。
- 請求日 が指定されている場合、Coupaは承認された請求書をその請求日にスコープします。
- 顧客が異なる暦年に同じ請求書番号を再利用する場合、 請求日が必要です。
- 上記のクエリから請求書が1つだけ見つかった場合のみ、Coupaは支払を作成します。
インテグレーション経由で請求書の支払を更新することはできません。