3. COA-勘定科目/検索統合シナリオ
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概要
Coupaには、標準および動的会計モデルの両方のインバウンド勘定科目表（COA）統合のための標準形式があります。
Coupaでビジネスプロセスを実行できるようにするには、Coupaでアカウントオブジェクトとルックアップ値オブジェクトを作成して管理する必要があります。自動統合を正常に行うには、関連する関連データオブジェクトがCoupa COAの前提条件として存在する必要があります。
財務/調達システムで勘定科目および検索値のマスターデータが変更される可能性があるため、Coupaで変更を複製することが重要です。
各システムは異なるレベルのアカウントおよび検索値情報を保存できるので、デフォルトですべてのCoupa標準フィールド/タグを組み込むことができ、必要に応じてカスタムフィールドを許可するツールに柔軟性があることを確認してください。
勘定科目
勘定科目は、標準のCOAモデルに使用されるさまざまな勘定科目コードの組み合わせの集まりです。
各セグメントは会社の異なる属性を説明し、リンクすると、誰が購入に対して請求するかを決定する一意のアカウントコードを形成します。勘定科目は少なくとも1つまたは最大20のセグメントを持つことができます。一般的な区分タイプには、部署、場所、国、コストセンターなどがあります。
勘定科目は、名前ではなく、一意の組み合わせセグメント値によって識別されます。実際、セグメント値が異なる限り、複数のアカウントに同じ名前を付けることができます。
検索
ルックアップは、動的COAモデルに使用されるリストです。検索リストには次の部分があります。
- 検索
- 検索値
検索はリスト名または見出しを参照します。これは、統合するプロジェクトコードまたはその他のタイプのリストにすることができます。
ルックアップ値は、リスト内から選択できる実際のリストオプションです。したがって、プロジェクトコードのリストを設定する場合は、次の種類の設定を使用します。
- ルックアップ：プロジェクトコード
- 検索値：0001-2201（プロジェクトコード1）、0001-2202（プロジェクトコード2）
外部参照番号（External Ref Num）は、親のLookupValueとともに入力/提供され、システムによって使用されて外部参照コード（External Ref Code）が生成されます。これらのコードは、親子関係を設定するために使用されます。そのため、CSVフラットファイルリストを作成する場合は無視できますが、子値を持つすべての値に対して値を作成する必要があります。
方法
各メソッドの概要については、APIの使用とCSVの使用を参照してください。
- Coupa標準アカウントのCSVフラットファイル統合の詳細については、以下を参照してください：
https://coupadocs.atlassian.net/wiki/display/integrate/Accounts - Coupa REST APIアカウント統合の詳細については、以下を参照してください。
https://coupadocs.atlassian.net/wiki/display/integrate/Accounts+API - 参照値のCoupa標準CSVフラットファイル統合の詳細については、以下を参照してください：
https://coupadocs.atlassian.net/wiki/display/integrate/Lookup+Values - Coupa REST API統合の検索値の詳細については、以下を参照してください。
https://coupadocs.atlassian.net/wiki/display/integrate/Lookup+Values+ API
シナリオ
勘定科目
認定の目的で、Coupaの顧客が使用する一般的なアカウントシナリオをいくつか特定しました。CSVやAPIを使用して、各シナリオを正常に実行する必要があります。
検索
認定の目的で、Coupaの顧客が使用する一般的な検索シナリオをいくつか特定しました。CSVやAPIを使用して、各シナリオを正常に実行する必要があります。